- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/06-2026/06/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,535,204,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,986,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,477,217,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,396,719,976口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9572円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 729,449,851,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,772,734,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,677,116,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,061,248,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0148円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,060,284,051,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,983,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,060,180,067,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,677,736,150口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.5790円 |
| (参考) ネオ・ジャパン債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,194,159,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,036,678,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,157,480,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 167,863,283,894口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9898円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 432,095,306,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,330,426,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,764,879,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,634,519,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1695円 |
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