- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/07-2023/06/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,745,705,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,424,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,742,280,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,156,204,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3816円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 259,089,022,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,388,279,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,700,742,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,615,442,339口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6263円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 372,790,043,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,787,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,722,256,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,202,461,234口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0230円 |
| (参考) ネオ・ジャパン債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,144,321,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,951,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,636,370,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,525,548,466口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0832円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 267,188,756,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,355,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,092,400,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,700,394,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3512円 |
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