- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/06-2024/06/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,100,945,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,821,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,092,124,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,628,500,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6154円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 375,945,050,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,148,251,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,796,798,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,584,595,744口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0425円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 603,356,491,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,689,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,253,801,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,070,056,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8497円 |
| (参考) ネオ・ジャパン債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 144,654,613,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 602,811,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,051,802,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,495,732,381口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0477円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 330,399,983,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,091,190円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,258,892,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,921,157,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7995円 |
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