- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 405,464,027円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,079,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 398,569,821口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,520,023,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,231,287,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,288,736,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,060,889,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,359,198,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,248,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,206,950,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,053,723,244口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5896円 |
| (参考) ネオ・ジャパン債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,108,138,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,107,966,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,724,050,753口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0924円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,419,722,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 852,839,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,566,883,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,198,223,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9845円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
