- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,700,369,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,657,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,697,712,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,013,285,193口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2271円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,023,929,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,264,717,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,759,211,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,043,524,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2945円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 264,480,994,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,573,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,355,421,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,849,034,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0765円 |
| (参考) ネオ・ジャパン債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,728,671,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,070,065,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,658,606,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,075,656,711口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0879円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 238,716,216,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,842,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,517,373,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,296,267,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2104円 |
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