- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月31日-令和1年6月5日)
| (2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 59,157,688 | 1.1037 65,293,085 | 1.1080 65,546,718 | 34.57 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 47,211,679 | 0.9841 46,463,245 | 0.9985 47,140,861 | 24.86 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,501,774 | 2.4376 45,100,338 | 2.5291 46,792,836 | 24.68 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,053,299 | 2.7728 27,876,505 | 2.8067 28,216,594 | 14.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.99% |
| 合計 | 98.99% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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