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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/06-2025/06/05)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,280,907,360 | 2.0520 2,628,429,871 | 2.1263 2,723,593,319 | 25.04 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 381,421,016 | 6.8270 2,603,975,112 | 7.1264 2,718,158,728 | 24.99 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 723,213,186 | 3.5961 2,600,787,738 | 3.6958 2,672,851,292 | 24.57 |
| 4 | ネオ・ジャパン債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,557,051,339 | 1.0346 2,645,641,415 | 1.0381 2,654,474,995 | 24.41 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.01% |
| 合計 | 99.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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