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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/07-2023/06/05)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 286,200,135 | 4.7509 1,359,736,031 | 5.0230 1,437,583,278 | 25.04 |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 424,664,652 | 3.2375 1,374,888,460 | 3.3512 1,423,136,181 | 24.78 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 872,318,621 | 1.5765 1,375,268,963 | 1.6263 1,418,651,773 | 24.71 |
| 4 | ネオ・ジャパン債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,297,883,254 | 1.0782 1,399,411,674 | 1.0832 1,405,867,140 | 24.48 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.01% |
| 合計 | 99.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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