- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
| (2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 287,181,935 | 3.1492 904,406,873 | 3.2104 921,968,884 | 24.93 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 225,823,075 | 4.2030 949,140,680 | 4.0765 920,567,765 | 24.90 |
| 3 | ネオ・ジャパン債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 836,644,425 | 1.0998 920,190,350 | 1.0879 910,185,469 | 24.61 |
| 4 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 701,399,188 | 1.3377 938,266,213 | 1.2945 907,961,248 | 24.55 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.00% |
| 合計 | 99.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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