- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,044,293 | 2.9967 102,021,461 | 2.9845 101,605,192 | 25.08 |
| 2 | ネオ・ジャパン債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 92,108,106 | 1.0909 100,481,635 | 1.0924 100,618,894 | 24.84 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 38,468,416 | 2.6654 102,536,088 | 2.5896 99,617,810 | 24.59 |
| 4 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 96,292,508 | 1.0616 102,230,949 | 1.0298 99,162,024 | 24.48 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.99% |
| 合計 | 98.99% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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