- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 453,285,233 | 1.1136 504,779,272 | 1.1173 506,455,590 | 24.84 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 133,673,210 | 3.7123 496,236,442 | 3.7865 506,153,609 | 24.82 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 162,057,598 | 3.1092 503,881,504 | 3.1058 503,318,487 | 24.69 |
| 4 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 382,469,785 | 1.3223 505,759,440 | 1.3123 501,915,098 | 24.62 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.97% |
| 合計 | 98.97% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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