有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月31日-令和1年8月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 956,881,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,688,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 951,193,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 970,225,553口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9804円 |
| (参考) NASDAQ100インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 952,695,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,769,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 950,925,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 964,993,171口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9854円 |
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