有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月31日-令和2年8月31日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,907,428,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,012,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,779,415,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,874,722,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4944円 |
| (参考) NASDAQ100インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,011,941,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,739,412円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,770,202,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,808,289,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5099円 |
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