有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/31-2023/08/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,589,429,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,534,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,487,895,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,728,846,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6863円 |
| (参考) NASDAQ100インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,483,636,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,785,102円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,481,850,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,032,835,237口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7552円 |
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