有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/31-2024/08/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,730,809,753円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,810,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,317,999,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,517,267,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3314円 |
| (参考) NASDAQ100インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,583,968,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,266,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,305,701,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,362,909,557口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4340円 |
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