有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,667,247,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,787,422円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,509,460,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,396,701,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0282円 |
| (参考) NASDAQ100インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,944,833,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,441,068,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,503,764,643円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,882,926,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0698円 |
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