有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,240,263,985円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,972,512円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,177,291,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,332,432,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0296円 |
| (参考) NASDAQ100インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,311,845,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,275,765円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,173,569,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,066,865,399口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0609円 |
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