げんき100年ライフ株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月19日-平成30年12月20日)

【提出】: 2019/03/12 9:06
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
げんき100年ライフ株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年12月20日)	3,584,383,132	3,584,383,132	8,535	8,535
	2018年 9月末日	1,214,661,825	―	10,481	―
	10月末日	2,240,653,861	―	9,269	―
	11月末日	3,299,829,622	―	9,543	―
	12月末日	3,898,322,714	―	8,450	―

開示資料

決算

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