有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
げんき100年ライフ株式ファンド
げんき100年ライフ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月20日) | 3,584,383,132 | 3,584,383,132 | 8,535 | 8,535 |
| 第2期 | (2019年 6月20日) | 6,088,630,615 | 6,088,630,615 | 9,231 | 9,231 |
| 第3期 | (2019年12月20日) | 4,389,717,842 | 4,432,681,963 | 10,217 | 10,317 |
| 第4期 | (2020年 6月22日) | 3,664,010,183 | 3,664,010,183 | 10,017 | 10,017 |
| 第5期 | (2020年12月21日) | 3,173,420,309 | 3,260,884,760 | 10,885 | 11,185 |
| 第6期 | (2021年 6月21日) | 2,853,259,445 | 2,934,757,339 | 10,503 | 10,803 |
| 第7期 | (2021年12月20日) | 2,728,164,077 | 2,805,031,187 | 10,648 | 10,948 |
| 第8期 | (2022年 6月20日) | 2,301,256,955 | 2,301,256,955 | 9,039 | 9,039 |
| 第9期 | (2022年12月20日) | 2,406,045,767 | 2,406,045,767 | 9,577 | 9,577 |
| 第10期 | (2023年 6月20日) | 2,425,959,564 | 2,492,558,519 | 10,928 | 11,228 |
| 第11期 | (2023年12月20日) | 2,204,886,840 | 2,267,073,345 | 10,637 | 10,937 |
| 第12期 | (2024年 6月20日) | 2,204,783,076 | 2,269,296,424 | 11,961 | 12,311 |
| 2023年 7月末日 | 2,394,205,491 | - | 10,820 | - | |
| 8月末日 | 2,442,216,841 | - | 11,091 | - | |
| 9月末日 | 2,364,729,136 | - | 10,872 | - | |
| 10月末日 | 2,233,509,256 | - | 10,355 | - | |
| 11月末日 | 2,339,708,451 | - | 10,937 | - | |
| 12月末日 | 2,232,324,566 | - | 10,708 | - | |
| 2024年 1月末日 | 2,286,492,592 | - | 11,194 | - | |
| 2月末日 | 2,325,733,536 | - | 11,642 | - | |
| 3月末日 | 2,385,736,576 | - | 12,218 | - | |
| 4月末日 | 2,325,658,103 | - | 12,097 | - | |
| 5月末日 | 2,286,564,342 | - | 12,217 | - | |
| 6月末日 | 2,220,038,057 | - | 12,262 | - | |
| 7月末日 | 2,148,365,021 | - | 12,095 | - | |
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