有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
げんき100年ライフ株式ファンド
げんき100年ライフ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月20日) | 3,584,383,132 | 3,584,383,132 | 8,535 | 8,535 |
| 第2期 | (2019年 6月20日) | 6,088,630,615 | 6,088,630,615 | 9,231 | 9,231 |
| 第3期 | (2019年12月20日) | 4,389,717,842 | 4,432,681,963 | 10,217 | 10,317 |
| 2019年 1月末日 | 4,211,683,405 | ― | 8,621 | ― | |
| 2月末日 | 4,892,614,796 | ― | 9,041 | ― | |
| 3月末日 | 5,646,742,009 | ― | 9,185 | ― | |
| 4月末日 | 5,914,925,774 | ― | 9,378 | ― | |
| 5月末日 | 5,844,176,903 | ― | 8,940 | ― | |
| 6月末日 | 5,979,905,263 | ― | 9,096 | ― | |
| 7月末日 | 6,086,138,509 | ― | 9,282 | ― | |
| 8月末日 | 5,717,584,867 | ― | 8,855 | ― | |
| 9月末日 | 5,699,849,340 | ― | 9,251 | ― | |
| 10月末日 | 5,420,682,184 | ― | 9,719 | ― | |
| 11月末日 | 4,910,886,502 | ― | 10,061 | ― | |
| 12月末日 | 4,248,237,698 | ― | 10,240 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,972,840,746 | ― | 10,007 | ― | |
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