有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/12/23-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/17 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
げんき100年ライフ株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年12月20日)	3,584,383,132	3,584,383,132	8,535	8,535
第2期	(2019年 6月20日)	6,088,630,615	6,088,630,615	9,231	9,231
第3期	(2019年12月20日)	4,389,717,842	4,432,681,963	10,217	10,317
第4期	(2020年 6月22日)	3,664,010,183	3,664,010,183	10,017	10,017
第5期	(2020年12月21日)	3,173,420,309	3,260,884,760	10,885	11,185
第6期	(2021年 6月21日)	2,853,259,445	2,934,757,339	10,503	10,803
第7期	(2021年12月20日)	2,728,164,077	2,805,031,187	10,648	10,948
第8期	(2022年 6月20日)	2,301,256,955	2,301,256,955	9,039	9,039
第9期	(2022年12月20日)	2,406,045,767	2,406,045,767	9,577	9,577
第10期	(2023年 6月20日)	2,425,959,564	2,492,558,519	10,928	11,228
第11期	(2023年12月20日)	2,204,886,840	2,267,073,345	10,637	10,937
第12期	(2024年 6月20日)	2,204,783,076	2,269,296,424	11,961	12,311
第13期	(2024年12月20日)	2,092,931,620	2,151,951,321	12,412	12,762
第14期	(2025年 6月20日)	2,010,514,076	2,068,583,400	12,118	12,468
第15期	(2025年12月22日)	2,202,078,750	2,264,229,689	14,172	14,572
第16期	(2026年 6月22日)	2,564,393,591	2,632,210,603	17,016	17,466
	2025年 7月末日	2,173,359,478	-	13,204	-
	8月末日	2,194,505,383	-	13,542	-
	9月末日	2,189,858,949	-	13,632	-
	10月末日	2,307,760,360	-	14,609	-
	11月末日	2,297,104,186	-	14,682	-
	12月末日	2,200,119,003	-	14,073	-
	2026年 1月末日	2,328,181,850	-	14,968	-
	2月末日	2,679,168,978	-	17,417	-
	3月末日	2,292,410,655	-	14,991	-
	4月末日	2,490,399,420	-	16,362	-
	5月末日	2,659,676,482	-	17,535	-
	6月末日	2,531,377,218	-	16,623	-
	7月末日	2,407,632,279	-	16,005	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

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開示資料

決算