有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
げんき100年ライフ株式ファンド
げんき100年ライフ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月20日) | 3,584,383,132 | 3,584,383,132 | 8,535 | 8,535 |
| 第2期 | (2019年 6月20日) | 6,088,630,615 | 6,088,630,615 | 9,231 | 9,231 |
| 第3期 | (2019年12月20日) | 4,389,717,842 | 4,432,681,963 | 10,217 | 10,317 |
| 第4期 | (2020年 6月22日) | 3,664,010,183 | 3,664,010,183 | 10,017 | 10,017 |
| 第5期 | (2020年12月21日) | 3,173,420,309 | 3,260,884,760 | 10,885 | 11,185 |
| 2020年 1月末日 | 3,972,840,746 | ― | 10,007 | ― | |
| 2月末日 | 3,438,141,404 | ― | 8,786 | ― | |
| 3月末日 | 3,346,352,598 | ― | 8,535 | ― | |
| 4月末日 | 3,530,072,993 | ― | 9,083 | ― | |
| 5月末日 | 3,783,436,684 | ― | 9,923 | ― | |
| 6月末日 | 3,628,557,795 | ― | 10,028 | ― | |
| 7月末日 | 3,416,690,762 | ― | 9,887 | ― | |
| 8月末日 | 3,440,496,258 | ― | 10,206 | ― | |
| 9月末日 | 3,394,459,577 | ― | 10,725 | ― | |
| 10月末日 | 3,168,297,749 | ― | 10,277 | ― | |
| 11月末日 | 3,332,510,712 | ― | 11,133 | ― | |
| 12月末日 | 3,237,688,211 | ― | 10,997 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,151,258,257 | ― | 10,822 | ― | |
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