げんき100年ライフ株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/21-2023/06/20)

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【提出】: 2023/09/14 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
げんき100年ライフ株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年12月20日)	3,584,383,132	3,584,383,132	8,535	8,535
第2期	(2019年 6月20日)	6,088,630,615	6,088,630,615	9,231	9,231
第3期	(2019年12月20日)	4,389,717,842	4,432,681,963	10,217	10,317
第4期	(2020年 6月22日)	3,664,010,183	3,664,010,183	10,017	10,017
第5期	(2020年12月21日)	3,173,420,309	3,260,884,760	10,885	11,185
第6期	(2021年 6月21日)	2,853,259,445	2,934,757,339	10,503	10,803
第7期	(2021年12月20日)	2,728,164,077	2,805,031,187	10,648	10,948
第8期	(2022年 6月20日)	2,301,256,955	2,301,256,955	9,039	9,039
第9期	(2022年12月20日)	2,406,045,767	2,406,045,767	9,577	9,577
第10期	(2023年 6月20日)	2,425,959,564	2,492,558,519	10,928	11,228
	2022年 6月末日	2,397,742,434	-	9,430	-
	7月末日	2,478,472,740	-	9,852	-
	8月末日	2,514,438,516	-	10,021	-
	9月末日	2,399,334,209	-	9,589	-
	10月末日	2,505,078,966	-	9,920	-
	11月末日	2,537,796,142	-	10,075	-
	12月末日	2,405,048,036	-	9,587	-
	2023年 1月末日	2,417,451,041	-	9,840	-
	2月末日	2,408,511,042	-	9,890	-
	3月末日	2,478,304,934	-	10,143	-
	4月末日	2,461,100,827	-	10,162	-
	5月末日	2,432,671,384	-	10,474	-
	6月末日	2,431,120,418	-	10,876	-

開示資料

決算

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