有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
①【純資産の推移】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 2月12日) | 48,933,364 | 49,267,269 | 1.0258 | 1.0328 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 57,447,628 | 57,981,658 | 0.9682 | 0.9772 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 2月10日) | 70,226,775 | 70,871,809 | 0.9799 | 0.9889 |
| 2019年 2月末日 | 53,922,694 | ― | 1.0376 | ― | |
| 3月末日 | 57,980,331 | ― | 1.0317 | ― | |
| 4月末日 | 67,078,370 | ― | 1.0157 | ― | |
| 5月末日 | 60,711,925 | ― | 0.9927 | ― | |
| 6月末日 | 58,668,388 | ― | 1.0016 | ― | |
| 7月末日 | 60,435,310 | ― | 1.0012 | ― | |
| 8月末日 | 60,425,067 | ― | 0.9614 | ― | |
| 9月末日 | 68,271,305 | ― | 0.9602 | ― | |
| 10月末日 | 71,277,045 | ― | 0.9657 | ― | |
| 11月末日 | 70,373,077 | ― | 0.9725 | ― | |
| 12月末日 | 70,474,771 | ― | 0.9806 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 70,666,329 | ― | 0.9860 | ― | |
| 2月末日 | 68,811,310 | ― | 0.9802 | ― | |
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