有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
①【純資産の推移】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 2月12日) | 48,933,364 | 49,267,269 | 1.0258 | 1.0328 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 57,447,628 | 57,981,658 | 0.9682 | 0.9772 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 2月10日) | 70,226,775 | 70,871,809 | 0.9799 | 0.9889 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 8月11日) | 48,625,868 | 49,085,032 | 0.9531 | 0.9621 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 2月10日) | 52,196,732 | 52,709,165 | 1.0186 | 1.0286 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 8月10日) | 48,134,910 | 48,600,269 | 1.0344 | 1.0444 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 2月10日) | 48,199,143 | 48,652,216 | 1.0638 | 1.0738 |
| 第8期計算期間末 | (2022年 8月10日) | 31,967,379 | 32,254,512 | 1.0020 | 1.0110 |
| 2021年 8月末日 | 48,418,896 | ― | 1.0379 | ― | |
| 9月末日 | 48,427,980 | ― | 1.0382 | ― | |
| 10月末日 | 47,677,902 | ― | 1.0467 | ― | |
| 11月末日 | 47,289,155 | ― | 1.0569 | ― | |
| 12月末日 | 47,520,456 | ― | 1.0640 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 48,462,522 | ― | 1.0743 | ― | |
| 2月末日 | 36,960,467 | ― | 1.0656 | ― | |
| 3月末日 | 33,957,710 | ― | 1.0606 | ― | |
| 4月末日 | 33,003,476 | ― | 1.0293 | ― | |
| 5月末日 | 32,753,196 | ― | 1.0186 | ― | |
| 6月末日 | 32,698,113 | ― | 1.0142 | ― | |
| 7月末日 | 32,172,255 | ― | 1.0101 | ― | |
| 8月末日 | 31,491,531 | ― | 0.9851 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
