有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/08/13-2026/02/10)

【提出】: 2026/05/08 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 2月12日)	48,933,364	49,267,269	1.0258	1.0328
第2期計算期間末	(2019年 8月13日)	57,447,628	57,981,658	0.9682	0.9772
第3期計算期間末	(2020年 2月10日)	70,226,775	70,871,809	0.9799	0.9889
第4期計算期間末	(2020年 8月11日)	48,625,868	49,085,032	0.9531	0.9621
第5期計算期間末	(2021年 2月10日)	52,196,732	52,709,165	1.0186	1.0286
第6期計算期間末	(2021年 8月10日)	48,134,910	48,600,269	1.0344	1.0444
第7期計算期間末	(2022年 2月10日)	48,199,143	48,652,216	1.0638	1.0738
第8期計算期間末	(2022年 8月10日)	31,967,379	32,254,512	1.0020	1.0110
第9期計算期間末	(2023年 2月10日)	31,842,992	32,140,734	0.9625	0.9715
第10期計算期間末	(2023年 8月10日)	30,160,358	30,428,791	0.8989	0.9069
第11期計算期間末	(2024年 2月13日)	26,813,918	27,057,319	0.8813	0.8893
第12期計算期間末	(2024年 8月13日)	23,355,160	23,541,688	0.8765	0.8835
第13期計算期間末	(2025年 2月10日)	23,613,708	23,804,345	0.8671	0.8741
第14期計算期間末	(2025年 8月12日)	23,382,868	23,547,691	0.8512	0.8572
第15期計算期間末	(2026年 2月10日)	22,347,181	22,529,753	0.8568	0.8638
	2025年 2月末日	23,103,485	―	0.8559	―
	3月末日	22,229,423	―	0.8538	―
	4月末日	22,856,466	―	0.8591	―
	5月末日	23,930,870	―	0.8625	―
	6月末日	24,049,567	―	0.8663	―
	7月末日	23,812,234	―	0.8563	―
	8月末日	22,875,057	―	0.8543	―
	9月末日	22,459,770	―	0.8456	―
	10月末日	22,607,215	―	0.8509	―
	11月末日	22,113,343	―	0.8501	―
	12月末日	22,157,431	―	0.8531	―
	2026年 1月末日	22,386,910	―	0.8589	―
	2月末日	22,335,653	―	0.8617	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/08/13-2026/02/10)

開示資料

決算