有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/11-2025/08/12)
①【純資産の推移】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 2月12日) | 48,933,364 | 49,267,269 | 1.0258 | 1.0328 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 57,447,628 | 57,981,658 | 0.9682 | 0.9772 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 2月10日) | 70,226,775 | 70,871,809 | 0.9799 | 0.9889 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 8月11日) | 48,625,868 | 49,085,032 | 0.9531 | 0.9621 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 2月10日) | 52,196,732 | 52,709,165 | 1.0186 | 1.0286 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 8月10日) | 48,134,910 | 48,600,269 | 1.0344 | 1.0444 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 2月10日) | 48,199,143 | 48,652,216 | 1.0638 | 1.0738 |
| 第8期計算期間末 | (2022年 8月10日) | 31,967,379 | 32,254,512 | 1.0020 | 1.0110 |
| 第9期計算期間末 | (2023年 2月10日) | 31,842,992 | 32,140,734 | 0.9625 | 0.9715 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 8月10日) | 30,160,358 | 30,428,791 | 0.8989 | 0.9069 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 2月13日) | 26,813,918 | 27,057,319 | 0.8813 | 0.8893 |
| 第12期計算期間末 | (2024年 8月13日) | 23,355,160 | 23,541,688 | 0.8765 | 0.8835 |
| 第13期計算期間末 | (2025年 2月10日) | 23,613,708 | 23,804,345 | 0.8671 | 0.8741 |
| 第14期計算期間末 | (2025年 8月12日) | 23,382,868 | 23,547,691 | 0.8512 | 0.8572 |
| 2024年 8月末日 | 23,197,020 | ― | 0.8868 | ― | |
| 9月末日 | 23,643,119 | ― | 0.9002 | ― | |
| 10月末日 | 22,963,351 | ― | 0.8788 | ― | |
| 11月末日 | 23,631,447 | ― | 0.8692 | ― | |
| 12月末日 | 23,801,483 | ― | 0.8752 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 23,797,690 | ― | 0.8748 | ― | |
| 2月末日 | 23,103,485 | ― | 0.8559 | ― | |
| 3月末日 | 22,229,423 | ― | 0.8538 | ― | |
| 4月末日 | 22,856,466 | ― | 0.8591 | ― | |
| 5月末日 | 23,930,870 | ― | 0.8625 | ― | |
| 6月末日 | 24,049,567 | ― | 0.8663 | ― | |
| 7月末日 | 23,812,234 | ― | 0.8563 | ― | |
| 8月末日 | 22,875,057 | ― | 0.8543 | ― | |
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