有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
①【純資産の推移】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 2月12日) | 48,933,364 | 49,267,269 | 1.0258 | 1.0328 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 57,447,628 | 57,981,658 | 0.9682 | 0.9772 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 2月10日) | 70,226,775 | 70,871,809 | 0.9799 | 0.9889 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 8月11日) | 48,625,868 | 49,085,032 | 0.9531 | 0.9621 |
| 2019年 8月末日 | 60,425,067 | ― | 0.9614 | ― | |
| 9月末日 | 68,271,305 | ― | 0.9602 | ― | |
| 10月末日 | 71,277,045 | ― | 0.9657 | ― | |
| 11月末日 | 70,373,077 | ― | 0.9725 | ― | |
| 12月末日 | 70,474,771 | ― | 0.9806 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 70,666,329 | ― | 0.9860 | ― | |
| 2月末日 | 68,811,310 | ― | 0.9802 | ― | |
| 3月末日 | 57,998,825 | ― | 0.9725 | ― | |
| 4月末日 | 54,503,125 | ― | 0.9868 | ― | |
| 5月末日 | 53,242,397 | ― | 0.9577 | ― | |
| 6月末日 | 47,722,811 | ― | 0.9585 | ― | |
| 7月末日 | 49,018,413 | ― | 0.9609 | ― | |
| 8月末日 | 48,617,400 | ― | 0.9621 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
