有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
①【純資産の推移】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 2月12日) | 48,933,364 | 49,267,269 | 1.0258 | 1.0328 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 57,447,628 | 57,981,658 | 0.9682 | 0.9772 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 2月10日) | 70,226,775 | 70,871,809 | 0.9799 | 0.9889 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 8月11日) | 48,625,868 | 49,085,032 | 0.9531 | 0.9621 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 2月10日) | 52,196,732 | 52,709,165 | 1.0186 | 1.0286 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 8月10日) | 48,134,910 | 48,600,269 | 1.0344 | 1.0444 |
| 2020年 8月末日 | 48,617,400 | ― | 0.9621 | ― | |
| 9月末日 | 49,230,378 | ― | 0.9670 | ― | |
| 10月末日 | 50,087,155 | ― | 0.9808 | ― | |
| 11月末日 | 51,083,853 | ― | 0.9982 | ― | |
| 12月末日 | 52,531,103 | ― | 1.0136 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 52,277,973 | ― | 1.0221 | ― | |
| 2月末日 | 56,269,996 | ― | 1.0077 | ― | |
| 3月末日 | 52,608,400 | ― | 1.0040 | ― | |
| 4月末日 | 48,495,597 | ― | 1.0245 | ― | |
| 5月末日 | 49,585,001 | ― | 1.0469 | ― | |
| 6月末日 | 48,788,721 | ― | 1.0290 | ― | |
| 7月末日 | 49,514,742 | ― | 1.0433 | ― | |
| 8月末日 | 48,418,896 | ― | 1.0379 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
