有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月30日現在)
種類別投資比率
(2020年10月30日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-AMERICAN GRWTH ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 25,160.26 | 2,420.72 60,906,167 | 2,482.16 62,451,739 | 52.46 |
| 2 | FF-EMERGING MARKETS FOCUS FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 11,193.15 | 1,539.71 17,234,226 | 1,645.36 18,416,737 | 15.47 |
| 3 | FF-JAPAN FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 63,223.71 | 229.19 14,490,874 | 231.80 14,655,255 | 12.31 |
| 4 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,668.70 | 3,653.20 13,402,521 | 3,418.70 12,542,179 | 10.54 |
| 5 | FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,835.17 | 2,024.99 3,716,219 | 2,094.00 3,842,845 | 3.23 |
| 6 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,268.92 | 2,689.52 3,412,788 | 2,660.21 3,375,591 | 2.84 |
| 7 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 852.86 | 2,921.58 2,491,706 | 3,087.70 2,633,375 | 2.21 |
| 8 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 260.15 | 3,005.15 781,790 | 3,199.71 832,404 | 0.70 |
種類別投資比率
| (2020年10月30日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.76 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.76 | |
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