- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/26-2024/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年10月31日現在)
種類別投資比率
(2024年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID US QU INC UCITS ETFI USD | アメリカ・ドル アイルランド | 投資信託受益証券 | 25,808.00 | 1,671.7741 43,145,146 | 1,692.6518 43,683,958 | 25.32 |
| 2 | FIDELITY AMERICAN FUND A-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,808.90 | 13,087.82 36,762,390 | 13,916.77 39,090,811 | 22.66 |
| 3 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 11,169,480.00 | 2.4960 27,879,279 | 2.5193 28,139,270 | 16.31 |
| 4 | FF-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 11,064.78 | 2,340.16 25,893,436 | 2,335.33 25,839,889 | 14.98 |
| 5 | FF-AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,568.36 | 5,613.87 14,418,441 | 5,678.53 14,584,519 | 8.45 |
| 6 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,957.32 | 5,953.03 11,651,991 | 5,798.87 11,350,241 | 6.58 |
| 7 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,307.75 | 2,244.25 2,934,928 | 2,202.50 2,880,322 | 1.67 |
| 8 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 600.07 | 4,855.17 2,913,446 | 4,765.14 2,859,419 | 1.66 |
| 9 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 491.24 | 5,086.70 2,498,790 | 5,208.64 2,558,693 | 1.48 |
| 10 | FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 190.01 | 4,580.67 870,373 | 4,454.02 846,307 | 0.49 |
種類別投資比率
| (2024年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 16.31 |
| 外国 | 25.32 | |
| 投資証券 | 外国 | 57.97 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.60 | |
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