- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/27-2023/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年10月31日現在)
種類別投資比率
(2023年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 96,458,274.00 | 1.5031 144,986,433 | 1.4812 142,873,995 | 53.48 |
| 2 | FF-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 20,446.23 | 2,127.99 43,509,482 | 2,003.43 40,962,672 | 15.33 |
| 3 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 19,966,084.00 | 2.1034 41,998,078 | 1.9943 39,818,361 | 14.90 |
| 4 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 5,480.42 | 5,004.13 27,424,768 | 4,642.39 25,442,254 | 9.52 |
| 5 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,686.39 | 4,068.12 6,860,450 | 3,728.51 6,287,721 | 2.35 |
| 6 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,805.92 | 1,987.99 5,578,154 | 1,954.69 5,484,706 | 2.05 |
| 7 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,013.39 | 4,526.91 4,587,531 | 4,310.79 4,368,512 | 1.64 |
| 8 | FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 384.88 | 3,911.95 1,505,632 | 3,776.62 1,453,545 | 0.54 |
種類別投資比率
| (2023年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 68.38 |
| 投資証券 | 外国 | 31.44 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.83 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
