- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年10月31日現在)
種類別投資比率
(2022年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 97,174,155.00 | 1.2219 118,746,817 | 1.2551 121,963,281 | 55.55 |
| 2 | FF-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 15,463.88 | 1,951.10 30,171,600 | 1,853.25 28,658,435 | 13.05 |
| 3 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 5,598.78 | 4,048.39 22,666,064 | 4,283.06 23,979,919 | 10.92 |
| 4 | FIDELITY FUNDS-JAPAN VALUE FUND A-ACC-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 5,955.85 | 2,752.99 16,396,455 | 2,798.00 16,664,468 | 7.59 |
| 5 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 5,658,013.00 | 1.7376 9,831,929 | 1.7777 10,058,249 | 4.58 |
| 6 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,431.84 | 3,465.41 4,961,916 | 3,592.34 5,143,656 | 2.34 |
| 7 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 825.72 | 4,048.39 3,342,838 | 3,779.78 3,121,038 | 1.42 |
| 8 | FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 298.89 | 3,681.34 1,100,317 | 3,366.98 1,006,357 | 0.46 |
種類別投資比率
| (2022年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 60.13 |
| 投資証券 | 外国 | 35.79 |
| 合計(対純資産総額比) | 95.91 | |
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