- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年10月29日現在)
種類別投資比率
(2021年10月29日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 98,025,258.00 | 1.2490 122,435,943 | 1.3078 128,197,432 | 52.33 |
| 2 | FF-EMERGING MKTS ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 11,317.06 | 2,946.32 33,343,752 | 3,040.67 34,411,472 | 14.05 |
| 3 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 14,573,052.00 | 2.0948 30,529,086 | 2.0018 29,172,335 | 11.91 |
| 4 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 5,657.51 | 4,714.66 26,673,252 | 4,747.86 26,861,037 | 10.97 |
| 5 | FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,672.76 | 2,698.99 7,213,779 | 2,641.00 7,058,759 | 2.88 |
| 6 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,528.72 | 4,377.42 6,691,860 | 4,362.82 6,669,532 | 2.72 |
| 7 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 820.22 | 4,130.47 3,387,898 | 4,271.21 3,503,331 | 1.43 |
| 8 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 296.41 | 3,832.95 1,136,125 | 3,904.56 1,157,351 | 0.47 |
種類別投資比率
| (2021年10月29日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 64.24 |
| 投資証券 | 外国 | 32.52 |
| 合計(対純資産総額比) | 96.76 | |
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