- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/26-2025/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月31日現在)
種類別投資比率
(2025年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID US QU INC UCITS ETFI USD | アメリカ・ドル アイルランド | 投資信託受益証券 | 17,733.00 | 1,841.0326 32,647,032 | 1,890.0365 33,516,016 | 24.79 |
| 2 | FIDELITY AMERICAN FUND A-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,860.77 | 15,494.41 28,831,550 | 15,991.23 29,756,002 | 22.01 |
| 3 | FF - EMERGING MARKETS EQUITY ESG FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 7,248.99 | 2,756.84 19,984,370 | 2,827.73 20,498,221 | 15.16 |
| 4 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 6,045,785.00 | 2.9140 17,618,022 | 3.0674 18,544,840 | 13.72 |
| 5 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,167.74 | 5,748.71 12,461,716 | 5,893.14 12,774,805 | 9.45 |
| 6 | FF-AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,880.86 | 5,971.37 11,231,319 | 6,022.23 11,326,966 | 8.38 |
| 7 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 584.51 | 5,438.45 3,178,830 | 5,445.59 3,182,999 | 2.35 |
| 8 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,110.10 | 2,392.91 2,656,380 | 2,401.83 2,666,276 | 1.97 |
| 9 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 240.03 | 5,921.67 1,421,378 | 6,007.26 1,441,923 | 1.07 |
| 10 | FF - ASIA EQUITY ESG FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 126.08 | 5,324.15 671,268 | 5,563.00 701,383 | 0.52 |
種類別投資比率
| (2025年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 13.72 |
| 外国 | 24.79 | |
| 投資証券 | 外国 | 60.91 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.42 | |
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