純資産
個別
- 2019年9月17日
- 1億9654万
- 2020年3月17日 -28.17%
- 1億4117万
個別
- 2019年9月17日
- 13億3326万
- 2020年3月17日 -50.31%
- 6億6249万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ②「グローバル・マルチ・ストラテジー-ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド(ヘッジなし・クラス)」2020/06/10 9:04
e border="1" style="width:97.7%;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 主要投資対象 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など) 運用方針 1. 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。・ ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価･分析を行ない、優良な発行体を選別します。・ 同一企業が異なるタイプの証券を発行している場合は、リスク･リターン効率などに着目して、相対的に魅力度の高い資産クラスの銘柄に投資します。・ 投資対象の取得時において、純資産総額の65%以上を優先証券および債券に投資します。3.(円ヘッジ・クラス)為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。(ヘッジなし・クラス)為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。4. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 設定日 2018年9月18日 収益分配 原則として、毎月分配を行ないます。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.55%程度ただし、この他に、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。 申込手数料 かかりません。 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 主要投資対象 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など) 運用方針 1. 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。2020/06/10 9:04- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2020年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2020/06/10 9:04
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 54 87,678 追加型株式投資信託 694 14,373,314 株式投資信託 合計 748 14,460,993 単位型公社債投資信託 27 100,159 追加型公社債投資信託 14 1,421,970 公社債投資信託 合計 41 1,522,128 総合計 789 15,983,121 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 54 87,678 追加型株式投資信託 694 14,373,314 株式投資信託 合計 748 14,460,993 単位型公社債投資信託 27 100,159 追加型公社債投資信託 14 1,421,970 公社債投資信託 合計 41 1,522,128 総合計 789 15,983,121 - #3 信託報酬等（連結）
(3) 【信託報酬等】2020/06/10 9:04
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1275%(税抜1.025%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
益分配金および償還金にかかる請求権2020/06/10 9:04
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2020/06/10 9:04
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ (為替ヘッジありと同規定)2020/06/10 9:04
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり- #7 投資有価証券の主要銘柄-001
49,9561.0173
49,9560.04 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.81% 親投資信託受益証券 0.04% 合計 98.85% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 49,9562020/06/10 9:04
1.0173
49,9560.01 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.31% 親投資信託受益証券 0.01% 合計 99.32% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/06/10 9:04
(1) 【投資状況】 (2020年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,571,563 1.15 純資産総額 136,508,761 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 134,887,242 98.81 内 ケイマン諸島 134,887,242 98.81 親投資信託受益証券 49,956 0.04 内 日本 49,956 0.04 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,571,563 1.15 純資産総額 136,508,761 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/06/10 9:04
(1) 【投資状況】 (2020年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,699,395 0.68 純資産総額 693,334,388 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 688,585,037 99.31 内 ケイマン諸島 688,585,037 99.31 親投資信託受益証券 49,956 0.01 内 日本 49,956 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,699,395 0.68 純資産総額 693,334,388 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2020/06/10 9:04
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2020/06/10 9:04 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2020/06/10 9:04(単位:百万円) 当中間会計期間
(2019年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 19,529 有価証券 724 未収委託者報酬 11,175 その他 383 流動資産合計 31,812 固定資産 有形固定資産 ※1 211 無形固定資産 ソフトウエア 2,380 その他 403 無形固定資産合計 2,784 投資その他の資産 投資有価証券 7,928 関係会社株式 2,664 繰延税金資産 1,205 その他 1,280 投資その他の資産合計 13,078 固定資産合計 16,073 資産合計 47,886
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 13,862 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2019年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 6,021 未払費用 3,486 未払法人税等 754 賞与引当金 506 その他 ※2 474 流動負債合計 11,243 固定負債 退職給付引当金 2,483 役員退職慰労引当金 128 その他 7 固定負債合計 2,619 負債合計 13,862 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,968 利益剰余金合計 7,343 株主資本合計 34,013 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 10 評価・換算差額等合計 10 純資産合計 34,023 負債・純資産合計 47,886 - #13 注記表（連結）
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,516,051円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第2期 2019年9月17日現在 第3期 2020年3月17日現在 1. ※1 期首元本額 161,539,639円 196,159,852円 期中追加設定元本額 35,108,229円 13,490,177円 期中一部解約元本額 488,016円 48,958,714円 2. 計算期間末日における受益権の総数 196,159,852口 160,691,315口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,516,051円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第2期 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 第3期 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,399,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,092,329円)、投資信託約款に規定される収益調整金(305,997円)及び分配準備積立金(394,553円)より分配対象額は4,191,917円(1万口当たり213.70円)であり、うち1,961,598円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,437,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(384,549円)及び分配準備積立金(1,469,200円)より分配対象額は3,291,693円(1万口当たり204.85円)であり、うち1,365,876円(1万口当たり85円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第3期 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第3期 2020年3月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第2期 2019年9月17日現在 第3期 2020年3月17日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 5,624,732 △19,984,745 親投資信託受益証券 △15 △10 合計 5,624,717 △19,984,755 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第2期 2019年9月17日現在 第3期 2020年3月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第3期 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第2期 2019年9月17日現在 第3期 2020年3月17日現在 1口当たり純資産額 1.0020円 0.8785円 (1万口当たり純資産額) (10,020円) (8,785円) (1口当たり情報) 第2期 2019年9月17日現在 第3期 2020年3月17日現在 1口当たり純資産額 1.0020円 0.8785円 (1万口当たり純資産額) (10,020円) (8,785円) - #14 純資産の推移-001
- 2020/06/10 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2019年3月18日) 156,628,465 157,355,393 0.9696 0.9741 2019年3月末日 157,762,949 - 0.9753 - 4月末日 165,732,678 - 0.9824 - 5月末日 166,295,766 - 0.9758 - 6月末日 169,649,880 - 0.9953 - 7月末日 196,744,780 - 1.0034 - 8月末日 199,414,018 - 1.0167 - 第2計算期間末 (2019年9月17日) 196,548,593 198,510,191 1.0020 1.0120 9月末日 198,691,539 - 1.0098 - 10月末日 187,757,187 - 1.0158 - 11月末日 186,898,832 - 1.0175 - 12月末日 186,342,857 - 1.0247 - 2020年1月末日 188,684,439 - 1.0345 - 2月末日 178,197,715 - 1.0151 - 第3計算期間末 (2020年3月17日) 141,175,264 142,541,140 0.8785 0.8870 3月末日 136,508,761 - 0.8779 - - #15 純資産の推移-002
- 2020/06/10 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2019年3月18日) 1,282,901,350 1,302,751,187 0.9695 0.9845 2019年3月末日 1,284,551,971 - 0.9670 - 4月末日 1,337,704,777 - 0.9838 - 5月末日 1,308,733,537 - 0.9662 - 6月末日 1,321,657,420 - 0.9698 - 7月末日 1,347,460,398 - 0.9877 - 8月末日 1,343,473,703 - 0.9832 - 第2計算期間末 (2019年9月17日) 1,333,266,851 1,359,925,219 0.9753 0.9948 9月末日 1,344,705,287 - 0.9848 - 10月末日 1,270,854,110 - 0.9998 - 11月末日 912,221,749 - 1.0074 - 12月末日 917,025,588 - 1.0173 - 2020年1月末日 862,045,683 - 1.0231 - 2月末日 793,428,140 - 1.0172 - 第3計算期間末 (2020年3月17日) 662,493,512 675,944,490 0.8373 0.8543 3月末日 693,334,388 - 0.8630 - - #16 純資産額計算書（連結）
- 2020/06/10 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2020年3月31日 【純資産額計算書】 2020年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 136,566,870円 Ⅱ 負債総額 58,109円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 136,508,761円 Ⅳ 発行済数量 155,502,598口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8779円 Ⅰ 資産総額 136,566,870円 Ⅱ 負債総額 58,109円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 136,508,761円 Ⅳ 発行済数量 155,502,598口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8779円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2020年3月31日 純資産額計算書 2020年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 61,872,217,737円 Ⅱ 負債総額 1,141,009,999円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 60,731,207,738円 Ⅳ 発行済数量 59,698,445,619口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0173円 Ⅰ 資産総額 61,872,217,737円 Ⅱ 負債総額 1,141,009,999円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 60,731,207,738円 Ⅳ 発行済数量 59,698,445,619口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0173円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2020年3月31日 純資産額計算書 2020年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 694,216,413円 Ⅱ 負債総額 882,025円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 693,334,388円 Ⅳ 発行済数量 803,407,101口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8630円 Ⅰ 資産総額 694,216,413円 Ⅱ 負債総額 882,025円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 693,334,388円 Ⅳ 発行済数量 803,407,101口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8630円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2020/06/10 9:04
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 - #18 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2020/06/10 9:04
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #19 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2020/06/10 9:04
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #20 附属明細表（連結）
- 2018年12月31日2020/06/10 9:04
e border="0" style="width:445.0pt;border-collapse:collapse">US$ 負債合計(償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) 5,827,849 償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 190,236,754 US$ 資産 現金および現金同等物 786,902 金融資産(損益通算後の評価額) 164,365,179 受益証券買付けに対する未収金 28,733,154 受取勘定 2,179,368 資産合計 196,064,603 負債 金融負債(損益通算後の評価額) 148,738 支払勘定 5,679,111 負債合計(償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) 5,827,849 償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 190,236,754
2018年12月31日に終了した年度 - #21 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/06/10 9:04
(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド (1) 投資状況 (2020年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 60,731,207,738 100.00 純資産総額 60,731,207,738 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 60,731,207,738 100.00 純資産総額 60,731,207,738 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2020年3月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
