有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,563,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,280,871,369 |
| 流動資産合計 | 1,295,434,489 |
| 資産合計 | 1,295,434,489 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 191,642 |
| 未払委託者報酬 | 5,269,248 |
| 未払利息 | 31 |
| その他未払費用 | 11,457 |
| 流動負債合計 | 5,472,378 |
| 負債合計 | 5,472,378 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,251,753,855 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,208,256 |
| (分配準備積立金) | 56,104,499 |
| 元本等合計 | 1,289,962,111 |
| 純資産合計 | 1,289,962,111 |
| 負債純資産合計 | 1,295,434,489 |
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