有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/23-2024/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 3月22日現在) | 第6期 (2024年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,257,665 | 6,512,806 |
| 親投資信託受益証券 | 2,270,615,519 | 906,498,324 |
| 未収入金 | 10,745,463 | 1,400,000 |
| 未収利息 | - | 12 |
| 流動資産合計 | 2,302,618,647 | 914,411,142 |
| 資産合計 | 2,302,618,647 | 914,411,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,719,859 | 1,343,321 |
| 未払受託者報酬 | 647,955 | 274,627 |
| 未払委託者報酬 | 10,496,772 | 4,448,852 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 38,816 | 16,417 |
| 流動負債合計 | 20,903,414 | 6,083,217 |
| 負債合計 | 20,903,414 | 6,083,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,945,714,713 | 774,533,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 336,000,520 | 133,794,653 |
| (分配準備積立金) | 119,533,344 | 46,731,103 |
| 元本等合計 | 2,281,715,233 | 908,327,925 |
| 純資産合計 | 2,281,715,233 | 908,327,925 |
| 負債純資産合計 | 2,302,618,647 | 914,411,142 |
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