有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 3月22日現在) | 第2期 (2020年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,563,120 | 53,050,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,280,871,369 | 2,104,787,532 |
| 流動資産合計 | 1,295,434,489 | 2,157,838,270 |
| 資産合計 | 1,295,434,489 | 2,157,838,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 24,643,486 |
| 未払受託者報酬 | 191,642 | 527,838 |
| 未払委託者報酬 | 5,269,248 | 8,550,978 |
| 未払利息 | 31 | 72 |
| その他未払費用 | 11,457 | 31,612 |
| 流動負債合計 | 5,472,378 | 33,753,986 |
| 負債合計 | 5,472,378 | 33,753,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,251,753,855 | 1,937,809,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,208,256 | 186,274,292 |
| (分配準備積立金) | 56,104,499 | 114,644,565 |
| 元本等合計 | 1,289,962,111 | 2,124,084,284 |
| 純資産合計 | 1,289,962,111 | 2,124,084,284 |
| 負債純資産合計 | 1,295,434,489 | 2,157,838,270 |
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