有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 3月22日現在) | 第5期 (2023年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,869,577 | 21,257,665 |
| 親投資信託受益証券 | 3,455,667,565 | 2,270,615,519 |
| 未収入金 | - | 10,745,463 |
| 流動資産合計 | 3,515,537,142 | 2,302,618,647 |
| 資産合計 | 3,515,537,142 | 2,302,618,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,684,287 | 9,719,859 |
| 未払受託者報酬 | 979,624 | 647,955 |
| 未払委託者報酬 | 21,853,107 | 10,496,772 |
| 未払利息 | 10 | 12 |
| その他未払費用 | 58,715 | 38,816 |
| 流動負債合計 | 25,575,743 | 20,903,414 |
| 負債合計 | 25,575,743 | 20,903,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,147,343,548 | 1,945,714,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 342,617,851 | 336,000,520 |
| (分配準備積立金) | 95,564,198 | 119,533,344 |
| 元本等合計 | 3,489,961,399 | 2,281,715,233 |
| 純資産合計 | 3,489,961,399 | 2,281,715,233 |
| 負債純資産合計 | 3,515,537,142 | 2,302,618,647 |
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