有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/23-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 3月22日現在) | 第7期 (2025年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,512,806 | 3,159,400 |
| 親投資信託受益証券 | 906,498,324 | 387,499,734 |
| 未収入金 | 1,400,000 | 1,800,000 |
| 未収利息 | 12 | 42 |
| 流動資産合計 | 914,411,142 | 392,459,176 |
| 資産合計 | 914,411,142 | 392,459,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,343,321 | 1,846,158 |
| 未払受託者報酬 | 274,627 | 132,468 |
| 未払委託者報酬 | 4,448,852 | 2,145,899 |
| その他未払費用 | 16,417 | 7,897 |
| 流動負債合計 | 6,083,217 | 4,132,422 |
| 負債合計 | 6,083,217 | 4,132,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,533,272 | 382,385,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,794,653 | 5,941,271 |
| (分配準備積立金) | 46,731,103 | 21,891,002 |
| 元本等合計 | 908,327,925 | 388,326,754 |
| 純資産合計 | 908,327,925 | 388,326,754 |
| 負債純資産合計 | 914,411,142 | 392,459,176 |
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