有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 3月23日現在) | 第3期 (2021年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,050,738 | 39,963,124 |
| 親投資信託受益証券 | 2,104,787,532 | 2,716,824,419 |
| 流動資産合計 | 2,157,838,270 | 2,756,787,543 |
| 資産合計 | 2,157,838,270 | 2,756,787,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,643,486 | 9,459,061 |
| 未払受託者報酬 | 527,838 | 717,178 |
| 未払委託者報酬 | 8,550,978 | 11,618,198 |
| 未払利息 | 72 | 21 |
| その他未払費用 | 31,612 | 42,967 |
| 流動負債合計 | 33,753,986 | 21,837,425 |
| 負債合計 | 33,753,986 | 21,837,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,937,809,992 | 2,454,141,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,274,292 | 280,808,431 |
| (分配準備積立金) | 114,644,565 | 128,659,215 |
| 元本等合計 | 2,124,084,284 | 2,734,950,118 |
| 純資産合計 | 2,124,084,284 | 2,734,950,118 |
| 負債純資産合計 | 2,157,838,270 | 2,756,787,543 |
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