有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年3月22日)
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)
(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,409,377,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,259,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,405,118,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,343,054,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462 | 円 |
(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,190,168,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,469,667,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,720,500,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,567,580,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0976 | 円 |
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