有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/23-2024/03/22)
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)
(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 878,664,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,662,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 877,002,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 751,158,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1675 | 円 |
(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,626,712,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,062,638,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,564,073,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,031,923,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3045 | 円 |
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