有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/22)
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)
(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,263,927,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,242,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,257,684,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,881,942,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1997 | 円 |
(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,674,460,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,121,322,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,553,138,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,937,584,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3272 | 円 |
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