有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)
(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,184,157,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,777,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,180,379,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,999,937,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0902 | 円 |
(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,444,913,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,162,964,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,281,949,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,955,294,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1671 | 円 |
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