有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)
(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,573,021,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,565,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,566,455,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,223,222,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1065 | 円 |
(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,911,627,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,328,140,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,583,487,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,782,050,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2119 | 円 |
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