有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)
(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,810,297,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,975,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,710,322,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,402,851,310 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1280 | 円 |
(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,141,741,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,257,333,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,884,407,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,365,451,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2194 | 円 |
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