有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,053,241 |
| 親投資信託受益証券 | 330,101,946 |
| 流動資産合計 | 331,155,187 |
| 資産合計 | 331,155,187 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 42,257 |
| 未払受託者報酬 | 35,995 |
| 未払委託者報酬 | 803,934 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 5,951 |
| 流動負債合計 | 888,138 |
| 負債合計 | 888,138 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 294,065,825 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,201,224 |
| (分配準備積立金) | 37,485,819 |
| 元本等合計 | 330,267,049 |
| 純資産合計 | 330,267,049 |
| 負債純資産合計 | 331,155,187 |
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