有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/18-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年 3月17日現在) | 第8期 (2026年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,349,592 | 5,639,561 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,551,545 | 1,189,066,268 |
| 未収入金 | 507 | - |
| 未収利息 | 80 | 110 |
| 流動資産合計 | 1,119,901,724 | 1,194,705,939 |
| 資産合計 | 1,119,901,724 | 1,194,705,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,039,504 | 172,503 |
| 未払受託者報酬 | 203,004 | 207,135 |
| 未払委託者報酬 | 4,533,542 | 4,625,940 |
| その他未払費用 | 33,770 | 34,463 |
| 流動負債合計 | 5,809,820 | 5,040,041 |
| 負債合計 | 5,809,820 | 5,040,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 367,262,540 | 361,677,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 746,829,364 | 827,988,502 |
| (分配準備積立金) | 338,081,401 | 303,726,965 |
| 元本等合計 | 1,114,091,904 | 1,189,665,898 |
| 純資産合計 | 1,114,091,904 | 1,189,665,898 |
| 負債純資産合計 | 1,119,901,724 | 1,194,705,939 |
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